S&P บันทึกการแข่งเทรดวันที่ 9 (11-7-2556) => sideway ของจริง

หลังจากลุงเบนแถลงเมื่อคืนก่อน วันต่อมาก็เงิบกันหมดเลยคับ วันทั้งวัน sideway อยู่ในกรอบแค่ 7 จุด ถือว่าน้อยที่สุดตั้งแต่ดูๆ มาเลยครับ จบวันเลยเทรดเพิ่มไปแค่ 18 ไม้ ได้ cashflow มาเพิ่มแค่ 382$ มี position ค้าง 7.9 lots Balance ratio อยู่ที่ 1.93 เท่า และ Floating P/L เหลือติดลบแค่ 1,173$ เท่านั้น ทุกอย่างดูดีหมด ตามแผนงานที่ตั้งใจไว้ จะติดอยู่ที่ว่าได้ cashflow ไม่เข้าเป้าที่เฉลี่ยวันละ 1,000$ ซึ่งตอนนี้เฉลี่ยได้แค่วันละ 750$ ถ้าตัด effect จากวันหยุดเมกาไปอีก 1 วันก็จะเฉลี่ยเพิ่มขึ้นกลายเป็น 844$ ต่อวัน => ก็เลยคิดทบทวนแล้วว่า position เราเล็กเกินไปรึป่าวหว่า ตอนนี้ค่า expectancy เฉลี่ยอยู่ที่ 30$ ต่อไม้เท่านั้น ถือว่าน้อยที่สุดใน trader ทั้งหมดที่แข่งแล้ว แต่ก็เทรดจำนวนไม้มากที่สุดด้วยเช่นกัน เป็นสไตล์เล็กสั้นขยันซอยว่างั้น => safe trade สุดๆ

วันนี้คิดว่าจะปิดทำกำไรไม้ใหญ่เพื่อเก็บ cashflow ขึ้นมาล่ะ แล้วเอากระสุนที่ได้คืนมาขยายขนาด position ต่อไม้ให้ใหญ่ขึ้นซัก 25-50% จะดีมั๊ย เพราะปกติ lot ที่ใช้อยู่ส่วนมากแล้วจะไม่เกินครึ่งนึงของกระสุนที่มีทั้งหมดอยู่แล้ว => เด่วสุดสัปดาห์มา review แผนใหญ่กันอีกทีนะครับ