***Jun 10, 2014 - คุณรู้อาไรเกี่ยวกับการเทรดบ้าง ตอนที่ 20

"เรียบง่าย แต่งดงาม"

"มีความแตกต่างกันอย่างมาก ระหว่างการทำงาน (เทรด) ไปวันๆ กับการทำด้วยจิตวิญญาณ"

"จงรู้ความเสี่ยงในสิ่งที่ต้องการจะลงทุน"


"หลายคนบอกว่าการซื้อเฉลี่ยขาลงนั้นมันไม่ถูก แต่สำหรับผมนั้นมันถูกเสียยิ่งกว่าถูก 555"

"จงกำไรตั้งแต่ตอนซื้อ ไม่ใช่ตอนขาย"


"การเทรดที่ดีควรมีองค์ประกอบ 3 อย่าง คือ Fundamental, Technical และ Market timing"

"ความประณีตของงาน บ่งบอกความละเอียดของจิต"


"จงสร้างท่าไม้ตายเฉพาะของตัวเองขึ้นมา เก็บมันเอาไว้จนถึงเวลาที่สมควรใช้"


มันเจ็บปวดมากที่ต้องขาดทุนอยู่ตลอดเวลา ผมมองขึ้นฟ้าและพูดกับพระเจ้าว่า
"นี่ผมโง่ขนาดนั้นจริงๆ หรือ"
และผมรู้สึกเหมือนได้ยินคำตอบอย่างชัดเจนว่า
"ไม่หรอกนะ นายไม่ใช่คนโง่ นายแค่ต้องทำมันต่อไป" - Michael Marcus

***Jun 9, 2014 - คุณรู้อาไรเกี่ยวกับการเทรดบ้าง ตอนที่ 19

"ประสบการณ์ แลกด้วยเลือด"

"มีโค้ชก็เร็ว ไม่มีก็ช้า, อยากจะเป็นโปรยังไงก็ต้องมี 10,000 - 30,000 Hours"

"การฝึกซ้อมที่ยอดเยี่ยม คือ การฝึกในจุดกลมกล่อม (sweet spot)"

"เวลาที่รอดตายกลับมาจากนรก คุณจะ Level up!!"


"แต่ถ้าไม่รอด คุณต้องระบุให้ได้ว่าทำไมคุณถึงไม่รอด แล้วปิดช่องโหว่ให้หมด และอย่าทำซ้ำ"



"ถ้าคีย์คำสั่งเสร็จหมดแล้ว กำลังจะกด Enter เพื่อยิง order สำคัญ แล้วเกิดไฟดับ
 นั่นเป็นความผิดของคุณ"

"ถ้าเกิดกำลังจะยิง order สำคัญ พอกำลังจะกด Enter แล้ว Notebook ก็ hang ดับไปซะเฉยๆ
 นั่นเป็นความผิดของคุณ"

"ถ้าเกิดยิง order ไปแล้ว Broker match order ผิดมาให้
 นั่นก็เป็นความผิดของคุณ"

"ถ้าเกิดยิง order ไปแล้ว SET บอกว่า ปลั๊กหลุด!! หรือ Broke บอกว่า Server กรู down!!
 นั่นก็เป็นความผิดของคุณ"

"ถ้าเกิดมีคนมาขอร้องให้ช่วยเหลือด่วนตอนคุณกำลังเทรดอยู่ คุณช่วยเค้า
 แล้วทำให้การเทรดคุณเสียหาย นั่นก็เป็นความผิดของคุณ!!?"

"ไม่ว่าจะเกิดเหตุปัญญาอ่อน คาดไม่ถึงอะไรก็ตาม.... *j#adf/%}#dfafWtf*#Dis฿8shit*:%:":-D
  นั่นก็เป็นความผิดของคุณ"

"ไม่ว่าความผิดพลาดอะไรจะเกิดขึ้น อย่าโทษคนอื่น จงโทษตัวเอง
  แล้วถามตัวเองว่าเราได้เรียนรู้อะไรบ้าง แล้วเราจะแก้ไข ป้องกันได้อย่างไร..."


"ไม่เคยคิดว่าจะต้องล้างพอร์ต แต่สุดท้ายก็ล้างพอร์ต (นับครั้งไม่ถ้วนด้วย 555)
  นั่นก็เป็นความผิดของคุณ!!!"


"ไม่มีเรื่องบังเอิญในโลกนี้"

***Jun 8, 2014 - คุณรู้อาไรเกี่ยวกับการเทรดบ้าง ตอนที่ 18

วันนี้วันหยุด เอาแบบเบาๆ ผ่อนคลายบ้าง อิอิ

อันนี้ผมเคยเขียนไว้ในอีกที่นึงนานล่ะ 

เป็นสรุปบทสัมภาษณ์ของ  อ.ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ในรายการ The Idol ครับ

ผมเลือกเฉพาะส่วนที่เอามาปรับใช้กับการเทรดได้...

ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าทางลัดไปสู่ความสำเร็จ ทุกอย่างต้องมาจากความเพียร ความพยายาม

“ไม่มีทางลัด ต้องลงมือทำ”

เวลาดูคนที่ประสบความสำเร็จ อย่าไปดูตอนที่เค้าประสบความสำเร็จแล้ว

ให้ไปดูตอนที่เค้ายังมาไม่ถึง ไปดูวิธีการก้าวแต่ละขั้น แต่ละขั้น แต่ละขั้น

จอมยุทธ์ที่เก่งที่สุด คือ จอมยุทธ์ที่เรียนรู้ศาสตร์ทุกสำนัก

แล้วลืมทุกสำนักที่เรียนมา

จากนั้นก็บัญญัติวิทยายุทธ์ขึ้นมาเอง…

ไม่มีใครเก่งเสมอไป

บางคนเก่งในบางเวลา

แต่ถ้าโจทย์เปลี่ยนแล้วอ่านโจทย์ไม่แตก => เจ๊ง

ถึงอ่านโจทย์แตกแต่แก้ไม่ทัน => ก็เจ๊ง…

คนที่ประสบความสำเร็จต้องรู้ว่าบางเวลาฟ้าปิด

คนจีนบอกว่า “ฟ้าปิดจงซุ่มตระเตรียมความพร้อม จนถึงต่อเมื่อฟ้าเปิดถึงได้เป็นมังกรทยานฟ้า”…

คนเราต้องมีความมุ่งมั่น ทะเยอทยาน

ไม่ว่าคุณจะยากจน เกิดมาต่ำต้อยแค่ไหน

ขอให้คุณมานะ พยายาม หมั่นฝึกฝนตนเอง สักวันโอกาสจะเป็นของคุณ…

คนเราควรที่จะรู้ว่าเรา ชอบอะไร รักอะไร ไม่ชอบอะไร

คนเราต้องหาจุดแข็งของตัวเองให้เจอ

“เพราะคนเราสร้างตัวเองจากจุดแข็ง ไม่ใช่จากการลบจุดอ่อน”…

***Jun 7, 2014 - คุณรู้อาไรเกี่ยวกับการเทรดบ้าง ตอนที่ 17

"แนวโน้มใหญ่ มักชนะแนวโน้มย่อยเสมอ เพราะมันมีพลังมากกว่า"

"จงใช้การเสริมแรงของแต่ละ Time Frame ให้เป็นประโยชน์ เมื่อเกิดการ agree ซึ่งกันและกัน"

"เรือเล็กควรออกจากฝั่ง (R2D2)"

"เข้าใจธรรมชาติ สอดคล้องกับธรรมชาติ ไม่ฝืนธรรมชาติ ทำให้ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติได้เต็มที่"

"อย่ามั่นใจจนเกินไป ให้ท่องเอาไว้ว่า เรา _ิบหายได้ตลอดเวลา..."

"สิ่งที่จะทำให้ port คุณระเบิดได้จริงๆ มีแค่ 2 อย่างเท่านั้น คือ

 1) Overtrade และ 2) ไม่มีวินัยหรือไม่ทำตามแผนการ"

"ถ้าชนะใจตนเองได้ ต่อให้เจ้ามือเอาระเบิดปรมณูมาถล่มตลาด ก็ทำอาไรคุณไม่ได้ครับ 555"

"คีย์อีกอย่าง ก็คือ การประเมิน Maximum Downside or Upside Risk"

"จริงๆ โดยสามัญสำนึก เราก็รู้ว่าอาไรเป็นอาไร แต่เรามักทำไม่ได้"

"เงินสดจะทวีพลังรุนแรงตอนเกิด crisis or panic
(เงินสดนั้นเป็น Negative Correlations กับ assets อื่นๆ ทั่วไป)"

***Jun 6, 2014 - คุณรู้อาไรเกี่ยวกับการเทรดบ้าง ตอนที่ 16

"พรสวรรค์มีค่าพอๆ กับเกลือนั่นแหละ ถ้าไม่ฝึกซ้อม"


"ถ้าผมไม่ซ้อม 1 วัน ผมจะรู้ตัวว่าผมทำได้ไม่เหมือนเดิม
 ถ้าผมไม่ซ้อม 2 วัน เพื่อนผม ครอบครัวผมจะรู้ว่าผมทำได้ไม่เหมือนเดิม
 ถ้าผมไม่ซ้อม 3 วัน คนทั้งโลกจะรู้ว่าผมทำได้ไม่เหมือนเดิม"


"ถ้าคุณชอบเล่นรัสเซียน รูเล็ต แม้จะมีกระสุนแค่ 1/6 ในลูกโม่ ซักวันนึงมันก็ต้อง jackpot โดนอยู่ดี (แต่โดนแล้ว ม่องเท่งเลยนะ 555)"


"บางครั้ง เราก็เป็นเพียงแค่ลิงที่โชคดีเท่านั้น"


"คนโลภไม่กลัว คนกลัวไม่โลภ"


"มี ความพยายาม ที่ยอดเยี่ยม แต่ไม่มีวินัยมันก็เท่านั้น
 มี ระบบ ที่ยอดเยี่ยม แต่ไม่มีวินัยมันก็เท่านั้น
 มี MM ที่ยอดเยี่ยม แต่ไม่มีวินัยมันก็เท่านั้น
 มี แผนการ ที่ยอดเยี่ยม แต่ไม่มีวินัยมันก็เท่านั้น
 มี กลยุทธ์ ที่ยอดเยี่ยม แต่ไม่มีวินัยมันก็เท่านั้น"
 มี อาจารย์ ที่ยอดเยี่ยม แต่ไม่มีวินัยมันก็เท่านั้น!!!"


"มืออาชีพ อดทนรอจังหวะได้เป็นเดือน, มือสมัครเล่น วินาทีเดียวก็รอไม่ได้"


"มีชีวิตที่เรียบง่าย อยู่ง่าย กินง่าย พูดน้อย นอนน้อย ทำให้มาก
 แต่อย่าพยายามเทรดให้ได้เงินเยอะๆ เพื่อจะได้ใช้ชีวิตเรียบง่ายที่ศรีพันวานะครัชช 555"

***Jun 5, 2014 - คุณรู้อาไรเกี่ยวกับการเทรดบ้าง ตอนที่ 15

"ปริมาณเหยื่อมีมากกว่านักล่าเสมอ เย้!!!"

"นักล่าจะรู้พฤติกรรมเหยื่อเสมอ แต่เหยื่อดันไม่รู้พฤติกรรมตัวเอง และยังไม่รู้พฤติกรรมนักล่าอีกด้วย เสลด 555"


"บางครั้้งเหยื่อตายหมด นักล่าก็ต้องล่ากันเองบ้าง ฆ่าเวลา"

"Logic พฤติกรรมของนักล่า ไม่ได้เหมือนกับพฤติกรรมของเหยื่อ"


"ความลับสุดยอด ถ้ารู้กันมากๆ ก็จะไม่ใช่ความลับสุดยอดอีกต่อไป"

"เพื่อเข้าใจพฤติกรรมนักล่า คุณต้องคิดว่าตัวเองเป็นนักล่า"


"ไม่มีบ่อนคาสิโนที่ไหน สอนวิธีการทำเงินที่ถูกต้องให้แก่นักพนัน"

"สัญชาตญาณเรื่องความปลอดภัยเป็นคุณสมบัติของนักล่า"


"นักล่ารู้ขีดจำกัดตัวเอง ว่าขนาดไหนถ้าเขาแล้วทำเขาจะกลายเป็นเหยื่อเอง"

"ถ้าคุณไม่เข้าใจว่าใครคือผู้เสียเงินในตลาดนี้ ผู้เสียเงินก็คือคุณนั่นเอง!!"

"อย่าเอากรอบความคิดของคนอื่นมาครอบตัวเอง!!?"

***Jun 4, 2014 - คุณรู้อาไรเกี่ยวกับการเทรดบ้าง ตอนที่ 14

"ชนะได้ เมื่อไม่คิดเอาชนะ"


"เรื่องการเทรดมันยาก เพราะมันต้องใช้ skill แบบใยแมงมุม คือเราต้องอยู่ในตลาดให้นานที่สุด พบเจอสถานการณ์มาหมดแล้วทุกรูปแบบ เราถึงจะเอาตัวรอดได้ ก็คือ ตอนแรกจิ๊กซอว์ในหัว มันยังต่อกันไม่ครบว่างั้นเหอะ คุณก็ต้องศึกษา เรียนรู้ หาจิ๊กซอว์แต่ละตัวมาต่อไปเรื่อยๆ จนภาพมันเต็ม => ในแต่ละ scenario คุณต้องหาจิ๊กซอว์ตัวสุดท้ายให้เจอ อิอิ"


"พิจารณา Fact  มองดู Opinion"


"เคลื่อนกองทัพใหญ่ ต้องใช้เวลา และทิ้งร่องรอยเอาไว้เสมอ"


"อย่าเอา Bias ของคนอื่น มาใส่ในหัวของตัวเอง!!?"


"จะ Tank, Assassin, Worrier หรือ Wizard ไม่สำคัญ ขอให้จับหนูได้ก็พอ"


"เทรดเดอร์ที่เก่งๆ จะอ่าน Volatility ของตลาดออก

แล้วก็จะสามารถปรับทรัพยากรที่จะนำมาใช้ให้สอดคล้องกับภาวะตลาดได้"

"เมื่อคุณลอกการบ้านคนอื่น ก็เตรียมตัวได้เลย..."

"จริงๆ ต้องฝึกจนได้ระดับสัญาชาตญาณ ถ้ายังทำไม่ได้

ก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆ ก็เลยถามว่าคนใจไม่รัก มันจะทำได้มั๊ยล่ะ?"

***Jun 3, 2014 - คุณรู้อาไรเกี่ยวกับการเทรดบ้าง ตอนที่ 13

"ทำไม คนที่เก่งระดับโลก ถึงต้อง reserve cash ไว้ 50% ล่ะ ในเมื่อเค้าเก่งขนาดนั้น"

"ในเมื่อเค้าแม่นขนาดนั้น ทำไมเค้าไม่อัดสัญญาเยอะๆ เลยล่ะ"

"ทำไมคนที่ฉลาดมากๆ เช่น หมอ หรือวิศวะ มาเล่นหุ้น ส่วนใหญ่ก็เจ๊งอยู่ดีล่ะ"

"ทำไม Hedge fund แม่มเทรดโคตรเก่งกว่าคนธรรมดาเยอะเลย ถึงไม่ยอมใช้ leverage ล่ะ  ถ้าใช้อย่างมากก็ 2:1"

"ถ้าเรารู้ว่าเราแม่มโคตรเก่งเลย เราจะทำยังไง 

ก) อัด position แม่มเลย 
ข) ค่อยๆ เล่น ใจเย็นๆ"

"concept ของ Hedge fund คือ การสร้าง Model ครอบครองทรัพยากรโลก 
เราต้องครอบครองเป็น asset, Future มันเป็นตัวบริหารความเสี่ยง ไม่ใช่สำหรับเก็งกำไร อย่าใช้ผิด function"

"ถ้าจะเก็งกำไร ให้เอากำไรไป bet"

"กลยุทธเป็นเรื่องระยะยาว แต่แท็คติคเป็นเรื่องระยะสั้น"

***Jun 2, 2014 - คุณรู้อาไรเกี่ยวกับการเทรดบ้าง ตอนที่ 12

"ถ้าราคากำลังวิ่งหนีค่าเฉลี่ยในอัตราเร่ง คุณจะเอาภาชนะรูปทรงอาไรไปลอง (รอง) รับ 1.สี่เหลี่ยม 2. สามเหลี่ยม (ธรรมดาหรือกลับหัว) 3.วงกลม (ฮา)"

"ถ้าเราเอาตัวเองเป็น Indy  เจ้ามือจะไม่มีทางหลอกเราได้ ยกเว้นว่าเราจะหลอกตัวเอง"

"หยิน-หยาง = Re-balancing"

"คุณอย่าเล่นมากเกินไป จนระบบตลาดเสียศูนย์ (Equilibrium) ถ้าคุณเล่นแบบเกาะๆ ไป วิธีการของคุณมันก็ยังคงใช้ไปได้เรื่อยๆ (คือ อย่ากินเงินเจ้ามากเกินไป เด่วเจ้าโกรธ)"
"เพราะฉะนั้นเมื่อถึงจุดที่ได้กำไรแล้วพอสมควร คุณก็ต้อง take profit หนีออกมา มันได้แค่นั้นแหละครับ อย่าไปโลภมาก (เพราะ เด่วเจ้าโกรธอีกเหมือนเดิม 555 แล้วคุณก็จะโดนท่าไม้ตายใส่ -*-)


"ในเร็วมีช้า ในช้ามีเร็ว"


"4+3+2+1, 1+2+3+4 , +,- Rebalancing = True Alpha =>Trading Department"
"1+1+10 , +,- Rebalancing = True Alpha"


"ผิดได้ไม่อั้น, ผิดได้จนกว่าจะถูก, มีหลายก๊อก, Unlimit "


"So, it's just a Number or So, it's just a Game!!!"


"ท่องเอาไว้ Worst case คุณจะรอดมั๊ย??? ต่อให้เจ้ามือล้มละลาย ฆ่าตัวตาย คุณก็จะต้องไม่ตายตามเจ้า ปล่อยให้เจ้ามันตายไปคนเดียวพอ อิอิ"

***Jun 1, 2014 - คุณรู้อาไรเกี่ยวกับการเทรดบ้าง ตอนที่ 11

"จุดที่ทนไม่ไหวของ Stop Loss ส่วนมากก็มักจะเป็นจุดกลับตัว"

"คนหนึ่งขาย อีกคนกลับซื้อ, Why?"

"อยากเท เทมาเลย กรูรับไม่อั้น!!?"

"คนหนึ่งไล่ซื้อ อีกคนกลับรินขาย?"


"การเลือกกลุ่มหรือที่ทำงานที่เราชอบหรือสนใจ เราควรจะไปอยู่ในที่ๆ เราโง่ที่สุด (เด่วมันจะ osmosis เอง 55) แต่การเลือกสนามเทรด เราควรจะทำตรงกันข้าม"

"คุณระบุข้อผิดพลาดของตัวเองได้มั๊ย เพราะเราปรับปรุงแก้ไขจากข้อผิดพลาด"

"ถ้าคุณเรียนภาษาญี่ปุ่นได้คำเดียว ขอให้เรียนคำว่า Kaizen"


"เมื่อส่งทหารเข้าไปประจำการแล้ว พอเห็นเหยื่อ (กำไร) เรามีหน้าที่ Kill Kill Kill
Kill ตัวที่มันร้ายๆ ถ้าเห็นเหยื่อตัวร้ายแล้วปล่อยหลุดไปได้ เราก็จะกลายเป็นเหยื่อแทน
ส่วนเหยื่อที่มันอุ๊ยอ๊าย ก็เลี้ยงข้าวให้มันกินจนตัวใหญ่ๆ ก่อน ค่อย Kill Kill Kill"
(อันนี้ขึ้นอยู่กับสไตล์และการวางแผน กลยุทธ์ด้วย)

"เรื่องการเทรดนั้นกว้างและละเอียดมาก เหมือนจิตใจมนุษย์ เพราะการเทรดจริงๆ แล้วก็คือการกินเงินคนอื่น สรุปมันก็คือการต่อสู้ระหว่างมนุษย์ในรูปแบบเกมส์การเงินนั่นเอง

ดังนั้นเราไม่อาจจะคุยกันไม่กี่คําแล้วก็จบ และไม่มีสูตรสําเร็จ 
การหวังอะไรง่ายๆ เร็วๆ จึงไม่มี"